易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A(易方達(dá)高等級(jí)A)基金凈值查詢(000147)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.5409
- 成立日期：2013-08-23
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：10.187億份
- 最近份額：34.7195億
- 最近資產(chǎn)：12.33億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：胡劍 林森
近一月易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A|易方達(dá)高等級(jí)A基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A(000147)基金累計(jì)收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000147 |
易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A |
1.2190 |
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| 2025-05-22 |
000147 |
易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A |
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| 2025-05-21 |
000147 |
易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A |
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| 2025-05-20 |
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易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A |
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| 2025-05-19 |
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易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A |
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| 2025-05-14 |
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易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A |
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| 2025-04-30 |
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易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A |
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| 2025-04-29 |
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易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A |
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| 2025-04-28 |
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易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A |
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1.2138 |
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| 2025-04-25 |
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易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A |
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1.5358 |
1.2141 |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
000147 |
易方達(dá)高等級(jí)信用債債券A |
1.2141 |
1.5361 |
1.2145 |
1.5365 |
-0.0004 |
-0.03% |
