| 凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 中信保誠(chéng)新悅混合B | 1.5590 | 0.39% |
| 中信保誠(chéng)新悅混合A | 1.5910 | 0.32% |
| 金融LOF | 1.2395 | 0.30% |
| 中信保誠(chéng)新澤混合B | 1.4370 | 0.28% |
| 中信保誠(chéng)新澤混合A | 1.5150 | 0.26% |
| 中信保誠(chéng)深度LOF | 1.9591 | 0.24% |
| 中信保誠(chéng)四季紅混合A | 0.8898 | 0.17% |
| 中信保誠(chéng)機(jī)遇LOF | 1.2528 | 0.12% |
| 中信保誠(chéng)穩(wěn)利債券C | 1.0817 | 0.02% |
| 中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券C | 1.0237 | 0.02% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
| 中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
| 銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
| 銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
| 富榮富金專項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
| 長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
| 長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
| 信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
| 信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
| 大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |
