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工銀信用純債三個月定開債A(工銀兩年定開A)基金凈值查詢(000078)

今天最新凈值 1.6490 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6490
  • 成立日期：2013-06-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：12.141億份
  • 最近份額：14.4027億
  • 最近資產(chǎn)：23.56億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：朱晨杰 周暉 譚幸
近半年工銀信用純債三個月定開債A|工銀兩年定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀信用純債三個月定開債A(000078)基金累計收益率1.82%
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2025-05-19 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6482 1.6482 1.6473 1.6473 0.0009 0.05%
2025-05-16 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6473 1.6473 1.6479 1.6479 -0.0006 -0.04%
2025-05-15 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6479 1.6479 1.6475 1.6475 0.0004 0.02%
2025-05-14 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6475 1.6475 1.6472 1.6472 0.0003 0.02%
2025-05-13 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6472 1.6472 1.6463 1.6463 0.0009 0.05%
2025-05-12 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6463 1.6463 1.6470 1.6470 -0.0007 -0.04%
2025-05-09 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6470 1.6470 1.6458 1.6458 0.0012 0.07%
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2025-05-06 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6442 1.6442 1.6437 1.6437 0.0005 0.03%
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2025-04-22 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6427 1.6427 1.6425 1.6425 0.0002 0.01%
2025-04-21 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6425 1.6425 1.6425 1.6425 0.0000 0.00%
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2025-03-12 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6282 1.6282 1.6271 1.6271 0.0011 0.07%
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2025-02-07 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6418 1.6418 1.6412 1.6412 0.0006 0.04%
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2025-02-05 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6403 1.6403 1.6394 1.6394 0.0009 0.05%
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2025-01-22 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6387 1.6387 1.6384 1.6384 0.0003 0.02%
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2025-01-13 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6399 1.6399 1.6409 1.6409 -0.0010 -0.06%
2025-01-10 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6409 1.6409 1.6415 1.6415 -0.0006 -0.04%
2025-01-09 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6415 1.6415 1.6427 1.6427 -0.0012 -0.07%
2025-01-08 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6427 1.6427 1.6430 1.6430 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6430 1.6430 1.6435 1.6435 -0.0005 -0.03%
2025-01-06 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6435 1.6435 1.6431 1.6431 0.0004 0.02%
2025-01-03 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6431 1.6431 1.6416 1.6416 0.0015 0.09%
2025-01-02 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6416 1.6416 1.6396 1.6396 0.0020 0.12%
2024-12-31 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6396 1.6396 1.6377 1.6377 0.0019 0.12%
2024-12-26 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6358 1.6358 1.6359 1.6359 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6359 1.6359 1.6364 1.6364 -0.0005 -0.03%
2024-12-24 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6364 1.6364 1.6367 1.6367 -0.0003 -0.02%
2024-12-23 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6367 1.6367 1.6359 1.6359 0.0008 0.05%
2024-12-20 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6359 1.6359 1.6346 1.6346 0.0013 0.08%
2024-12-19 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6346 1.6346 1.6348 1.6348 -0.0002 -0.01%
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2024-12-03 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6259 1.6259 1.6257 1.6257 0.0002 0.01%
2024-12-02 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6257 1.6257 1.6227 1.6227 0.0030 0.18%
2024-11-29 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6227 1.6227 1.6217 1.6217 0.0010 0.06%
2024-11-28 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6217 1.6217 1.6209 1.6209 0.0008 0.05%
2024-11-27 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6209 1.6209 1.6206 1.6206 0.0003 0.02%
2024-11-26 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6206 1.6206 1.6201 1.6201 0.0005 0.03%
2024-11-25 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.6201 1.6201 1.6192 1.6192 0.0009 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%