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華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔(恒生ETF聯(lián)接(美元現(xiàn)鈔))基金凈值查詢(000076)

今天最新凈值 0.2038 0.0012 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2038
  • 成立日期：2012-08-21
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：8.547億份
  • 最近份額：396.7069億
  • 最近資產(chǎn)：72.28億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：徐猛
近一周華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔|恒生ETF聯(lián)接(美元現(xiàn)鈔)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔(000076)基金累計(jì)收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2015 0.2015 0.2038 0.2038 -0.0023 -1.13%
2025-05-21 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2038 0.2038 0.2026 0.2026 0.0012 0.59%
2025-05-20 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2026 0.2026 0.1999 0.1999 0.0027 1.35%
2025-05-19 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1999 0.1999 0.2003 0.2003 -0.0004 -0.20%
2025-05-16 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2003 0.2003 0.2012 0.2012 -0.0009 -0.45%