華安穩(wěn)健回報(bào)混合A(華安保本)基金凈值查詢(000072)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3356
-0.0012 -0.0933%
- 累計(jì)凈值：2.3491
- 成立日期：2013-05-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：9.019億份
- 最近份額：0.8457億
- 最近資產(chǎn)：1.01億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：鄭可成 舒灝 朱才敏
近半年華安穩(wěn)健回報(bào)混合A|華安保本基金凈值查詢
近半年,華安穩(wěn)健回報(bào)混合A(000072)基金累計(jì)收益率2.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
000072 |
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| 2025-05-22 |
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| 2025-04-23 |
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|
|
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| 2025-04-07 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-04-02 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-03-18 |
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| 2025-03-14 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-03-13 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-03-11 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-03-10 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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1.3335 |
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-0.02% |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-03-05 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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2.3450 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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2.3543 |
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2.3468 |
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0.01% |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3354 |
2.3466 |
1.3313 |
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0.31% |
| 2025-02-18 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3313 |
2.3394 |
1.3347 |
2.3454 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-02-17 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3347 |
2.3454 |
1.3343 |
2.3447 |
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| 2025-02-14 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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2.3447 |
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0.14% |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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2.3415 |
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-0.19% |
| 2025-02-12 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-02-11 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3321 |
2.3408 |
1.3335 |
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| 2025-02-10 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3335 |
2.3433 |
1.3327 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3327 |
2.3419 |
1.3293 |
2.3359 |
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| 2025-02-06 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3293 |
2.3359 |
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2.3266 |
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0.40% |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3240 |
2.3266 |
1.3249 |
2.3281 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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2.3281 |
1.3265 |
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| 2025-01-22 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3243 |
2.3271 |
1.3251 |
2.3285 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3243 |
2.3271 |
1.3171 |
2.3144 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3171 |
2.3144 |
1.3189 |
2.3176 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3189 |
2.3176 |
1.3217 |
2.3225 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3217 |
2.3225 |
1.3231 |
2.3250 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3231 |
2.3250 |
1.3231 |
2.3250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3231 |
2.3250 |
1.3200 |
2.3195 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3200 |
2.3195 |
1.3203 |
2.3201 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3203 |
2.3201 |
1.3233 |
2.3253 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3233 |
2.3253 |
1.3300 |
2.3371 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2024-12-31 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3300 |
2.3371 |
1.3336 |
2.3434 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-12-26 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3322 |
2.3410 |
1.3315 |
2.3397 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3315 |
2.3397 |
1.3314 |
2.3396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3314 |
2.3396 |
1.3279 |
2.3334 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-12-23 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3279 |
2.3334 |
1.3283 |
2.3341 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3283 |
2.3341 |
1.3273 |
2.3324 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3273 |
2.3324 |
1.3268 |
2.3315 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3268 |
2.3315 |
1.3252 |
2.3287 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3252 |
2.3287 |
1.3265 |
2.3310 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-12-16 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3265 |
2.3310 |
1.3281 |
2.3338 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-12-13 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3281 |
2.3338 |
1.3320 |
2.3406 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2024-12-12 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3320 |
2.3406 |
1.3295 |
2.3362 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-12-11 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3295 |
2.3362 |
1.3282 |
2.3339 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3282 |
2.3339 |
1.3241 |
2.3267 |
0.0041 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3241 |
2.3267 |
1.3235 |
2.3257 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3235 |
2.3257 |
1.3207 |
2.3208 |
0.0028 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3207 |
2.3208 |
1.3204 |
2.3202 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3204 |
2.3202 |
1.3208 |
2.3209 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-03 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3208 |
2.3209 |
1.3206 |
2.3206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3206 |
2.3206 |
1.3168 |
2.3139 |
0.0038 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3168 |
2.3139 |
1.3128 |
2.3069 |
0.0040 |
0.30% |
| 2024-11-28 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3128 |
2.3069 |
1.3142 |
2.3093 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3142 |
2.3093 |
1.3089 |
2.3000 |
0.0053 |
0.40% |
| 2024-11-26 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3089 |
2.3000 |
1.3096 |
2.3013 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3096 |
2.3013 |
1.3106 |
2.3030 |
-0.0010 |
-0.08% |
