華安穩(wěn)健回報(bào)混合A(華安保本)基金凈值查詢(000072)
今天最新凈值
1.3369
0.0010 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3367
-0.0002 -0.0178%
- 累計(jì)凈值：2.3492
- 成立日期：2013-05-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：9.019億份
- 最近份額：0.8457億
- 最近資產(chǎn)：1.01億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：鄭可成 舒灝 朱才敏
今年以來華安穩(wěn)健回報(bào)混合A|華安保本基金凈值查詢
今年以來,華安穩(wěn)健回報(bào)混合A(000072)基金累計(jì)收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-21 |
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1.3266 |
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| 2025-04-23 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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|
|
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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0.02% |
| 2025-03-24 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-03-21 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-03-18 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-03-14 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-03-13 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-03-12 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-03-11 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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2.3399 |
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| 2025-03-10 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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2.3433 |
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-0.02% |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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2.3433 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-03-05 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-03-03 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3293 |
2.3359 |
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2.3371 |
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-0.05% |
| 2025-02-28 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3300 |
2.3371 |
1.3380 |
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-0.60% |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-02-26 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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2.3450 |
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| 2025-02-24 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-02-21 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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2.3543 |
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2.3468 |
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0.01% |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3354 |
2.3466 |
1.3313 |
2.3394 |
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0.31% |
| 2025-02-18 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3313 |
2.3394 |
1.3347 |
2.3454 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-02-17 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3347 |
2.3454 |
1.3343 |
2.3447 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-14 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3343 |
2.3447 |
1.3325 |
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0.14% |
| 2025-02-13 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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2.3415 |
1.3350 |
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-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3350 |
2.3459 |
1.3321 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3321 |
2.3408 |
1.3335 |
2.3433 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3335 |
2.3433 |
1.3327 |
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| 2025-02-07 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3327 |
2.3419 |
1.3293 |
2.3359 |
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0.26% |
| 2025-02-06 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3293 |
2.3359 |
1.3240 |
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| 2025-02-05 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3240 |
2.3266 |
1.3249 |
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-0.0009 |
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| 2025-01-27 |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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2.3281 |
1.3265 |
2.3310 |
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-0.12% |
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華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
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| 2025-01-14 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3243 |
2.3271 |
1.3171 |
2.3144 |
0.0072 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3171 |
2.3144 |
1.3189 |
2.3176 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3189 |
2.3176 |
1.3217 |
2.3225 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3217 |
2.3225 |
1.3231 |
2.3250 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3231 |
2.3250 |
1.3231 |
2.3250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3231 |
2.3250 |
1.3200 |
2.3195 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3200 |
2.3195 |
1.3203 |
2.3201 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3203 |
2.3201 |
1.3233 |
2.3253 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3233 |
2.3253 |
1.3300 |
2.3371 |
-0.0067 |
-0.50% |
