華安穩(wěn)健回報(bào)混合A(華安保本)基金凈值查詢(000072)
今天最新凈值
1.3359
0.0017 0.1300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3371
0.0012 0.0905%
- 累計(jì)凈值：2.3475
- 成立日期：2013-05-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：9.019億份
- 最近份額：0.8457億
- 最近資產(chǎn)：1.01億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：鄭可成 舒灝 朱才敏
近一月華安穩(wěn)健回報(bào)混合A|華安保本基金凈值查詢
近一月,華安穩(wěn)健回報(bào)混合A(000072)基金累計(jì)收益率0.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3369 |
2.3492 |
1.3359 |
2.3475 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3359 |
2.3475 |
1.3342 |
2.3445 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3342 |
2.3445 |
1.3341 |
2.3443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3341 |
2.3443 |
1.3354 |
2.3466 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3354 |
2.3466 |
1.3367 |
2.3489 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3367 |
2.3489 |
1.3355 |
2.3468 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3355 |
2.3468 |
1.3343 |
2.3447 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3343 |
2.3447 |
1.3339 |
2.3440 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3339 |
2.3440 |
1.3335 |
2.3433 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3335 |
2.3433 |
1.3317 |
2.3401 |
0.0018 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-07 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3317 |
2.3401 |
1.3305 |
2.3380 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3305 |
2.3380 |
1.3285 |
2.3345 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3285 |
2.3345 |
1.3275 |
2.3327 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3275 |
2.3327 |
1.3262 |
2.3304 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3262 |
2.3304 |
1.3266 |
2.3311 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3266 |
2.3311 |
1.3266 |
2.3311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3266 |
2.3311 |
1.3270 |
2.3318 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3270 |
2.3318 |
1.3274 |
2.3325 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
000072 |
華安穩(wěn)健回報(bào)混合A |
1.3274 |
2.3325 |
1.3266 |
2.3311 |
0.0008 |
0.06% |
