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華富安鑫債券A(華富保本)基金凈值查詢(000028)

今天最新凈值 1.0723 0.0054 0.5100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0735 -0.0014 -0.1326%
  • 累計(jì)凈值：1.5383
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：5.262億份
  • 最近份額：0.3888億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張惠 戴弘毅
近一月華富安鑫債券A|華富保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富安鑫債券A(000028)基金累計(jì)收益率2.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 000028 華富安鑫債券A 1.0749 1.5409 1.0723 1.5383 0.0026 0.24%
2025-05-20 000028 華富安鑫債券A 1.0723 1.5383 1.0669 1.5329 0.0054 0.51%
2025-05-19 000028 華富安鑫債券A 1.0669 1.5329 1.0657 1.5317 0.0012 0.11%
2025-05-16 000028 華富安鑫債券A 1.0657 1.5317 1.0644 1.5304 0.0013 0.12%
2025-05-15 000028 華富安鑫債券A 1.0644 1.5304 1.0710 1.5370 -0.0066 -0.62%
2025-05-14 000028 華富安鑫債券A 1.0710 1.5370 1.0705 1.5365 0.0005 0.05%
2025-05-13 000028 華富安鑫債券A 1.0705 1.5365 1.0698 1.5358 0.0007 0.07%
2025-05-12 000028 華富安鑫債券A 1.0698 1.5358 1.0637 1.5297 0.0061 0.57%
2025-05-09 000028 華富安鑫債券A 1.0637 1.5297 1.0666 1.5326 -0.0029 -0.27%
2025-05-08 000028 華富安鑫債券A 1.0666 1.5326 1.0606 1.5266 0.0060 0.57%
2025-05-07 000028 華富安鑫債券A 1.0606 1.5266 1.0621 1.5281 -0.0015 -0.14%
2025-05-06 000028 華富安鑫債券A 1.0621 1.5281 1.0513 1.5173 0.0108 1.03%
2025-04-30 000028 華富安鑫債券A 1.0513 1.5173 1.0485 1.5145 0.0028 0.27%
2025-04-29 000028 華富安鑫債券A 1.0485 1.5145 1.0446 1.5106 0.0039 0.37%
2025-04-28 000028 華富安鑫債券A 1.0446 1.5106 1.0493 1.5153 -0.0047 -0.45%
2025-04-25 000028 華富安鑫債券A 1.0493 1.5153 1.0489 1.5149 0.0004 0.04%
2025-04-24 000028 華富安鑫債券A 1.0489 1.5149 1.0512 1.5172 -0.0023 -0.22%
2025-04-23 000028 華富安鑫債券A 1.0512 1.5172 1.0481 1.5141 0.0031 0.30%
2025-04-22 000028 華富安鑫債券A 1.0481 1.5141 1.0467 1.5127 0.0014 0.13%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%