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華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B基金盤中實(shí)時(shí)估值(970104)

今天最新凈值 1.0727 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0727
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6048億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖帥
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B基金970104重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002714 牧原股份 0.0000 0.35% -0.88% -0.0031%
603387 基蛋生物 0.0000 0.30% 0.00% 0.0000%
002597 金禾實(shí)業(yè) 0.0000 0.23% 0.79% 0.0018%
002773 康弘藥業(yè) 0.0000 0.22% -0.47% -0.0010%
601169 北京銀行 0.0000 0.22% -0.79% -0.0017%
603811 誠意藥業(yè) 0.0000 0.22% 1.98% 0.0044%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 0.19% 3.06% 0.0058%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 0.19% -0.55% -0.0010%
601668 中國建筑 0.0000 0.19% -1.38% -0.0026%
300558 貝達(dá)藥業(yè) 0.0000 0.18% 8.35% 0.0150%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.29% 0.0176% 14.64%
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.02% 0.01%
2025-05-22 0.00% -0.06%
2025-05-21 0.01% 0.14%
2025-05-20 0.03% 0.14%
2025-05-19 0.00% -0.04%
2025-05-16 -0.02% -0.02%
2025-05-15 -0.04% -0.05%
2025-05-14 0.03% 0.09%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華創(chuàng)證券創(chuàng)享一年持有債券B基金970104實(shí)時(shí)估值圖
基金970104實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%