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安信資管瑞豐6個月持有債券B基金盤中實時估值(970091)

今天最新凈值 1.0141 -0.0001 -0.0100% 2025-02-27
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0141
  • 成立日期：2022-02-28
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5309億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：安信證券資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：張亞非 王璇 馮思源
安信資管瑞豐6個月持有債券B基金970091重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
603288 海天味業(yè) 2.2000 2.14% 0.98% 0.0210%
002270 華明裝備 3.5000 1.25% -1.52% -0.0190%
600900 長江電力 2.0000 1.25% -1.74% -0.0218%
300750 寧德時代 0.1900 1.07% -1.25% -0.0134%
000895 雙匯發(fā)展 1.5000 0.82% -0.65% -0.0053%
601127 賽力斯 0.2800 0.79% 10.00% 0.0790%
002216 三全食品 1.8000 0.46% -1.68% -0.0077%
000975 山金國際 1.3000 0.42% 1.28% 0.0054%
600177 雅戈爾 2.2000 0.41% -0.93% -0.0038%
603345 安井食品 0.2300 0.40% 0.29% 0.0012%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.01% 0.0356% 15.33%
安信資管瑞豐6個月持有債券B基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-02-27 -0.01% 0.17%
2025-02-26 0.00% 0.06%
2025-02-25 0.00% -0.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
安信資管瑞豐6個月持有債券B基金970091實時估值圖
基金970091實時估值圖
安信證券資產(chǎn)旗下基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%