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中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(中海成長(zhǎng))(398001)基金分紅送配

今天最新凈值 0.2806 0.0007 0.2500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.0651
  • 成立日期：2004-09-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：10.176億份
  • 最近份額：36.8758億
  • 最近資產(chǎn)：9.24億元
  • 基金公司：中?；?/a>
  • 基金經(jīng)理：許定晴
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-30 每份派現(xiàn)金0.1800元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派現(xiàn)金0.1820元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-28 每份派現(xiàn)金0.0360元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.0680元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 每份派現(xiàn)金0.1800元
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 每份派現(xiàn)金0.0900元
2014-03-21 2014-03-21 2014-03-24 每份派現(xiàn)金0.0210元
2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 每份派現(xiàn)金0.0150元
2010-03-10 2010-03-10 2010-03-12 每份派現(xiàn)金0.2200元
2008-12-22 2008-12-22 2008-12-24 每份派現(xiàn)金0.0030元
2007-01-05 2007-01-05 2007-01-08 每份派現(xiàn)金0.0800元
2006-12-20 2006-12-20 2006-12-22 每份派現(xiàn)金0.7600元
2006-04-12 2006-04-12 2006-04-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
基金拆分
拆分折算日期 拆分類型 拆分比例
2007-10-19 份額折算 每份份額折算2.48913份
基金動(dòng)態(tài)
中海基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海能源 0.5465 2.15%
中海優(yōu)勢(shì) 1.3100 1.00%
中海環(huán)保 1.4820 0.88%
中海順鑫 1.2954 0.73%
中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 0.9300 0.65%
中海藍(lán)籌混合A 0.7546 0.64%
中海上證50 1.2640 0.64%
中海醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.1910 0.59%