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泰信雙息雙利債券(泰信雙息)(290003)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0910 -0.0014 -0.1300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.7755
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1650億
  • 最近資產(chǎn):0.17億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:錢鑫 鄭宇光 鎮(zhèn)嘉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0810元
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-23 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 每份派現(xiàn)金0.0080元
2015-11-05 2015-11-05 2015-11-06 每份派現(xiàn)金0.1060元
2014-12-29 2014-12-29 2014-12-30 每份派現(xiàn)金0.0700元
2013-12-24 2013-12-24 2013-12-25 每份派現(xiàn)金0.0150元
2012-12-06 2012-12-06 2012-12-07 每份派現(xiàn)金0.0420元
2010-12-01 2010-12-01 2010-12-02 每份派現(xiàn)金0.0350元
2009-07-24 2009-07-24 2009-07-27 每份派現(xiàn)金0.0300元
2009-02-09 2009-02-09 2009-02-10 每份派現(xiàn)金0.0500元
2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每份派現(xiàn)金0.0300元
2007-09-03 2007-09-03 2007-09-04 每份派現(xiàn)金0.0063元
2007-05-17 2007-05-17 2007-05-18 每份派現(xiàn)金0.0028元
2007-03-20 2007-03-20 2007-03-21 每份派現(xiàn)金0.0018元
2007-02-26 2007-02-26 2007-02-27 每份派現(xiàn)金0.0018元
2007-01-23 2007-01-23 2007-01-24 每份派現(xiàn)金0.0018元
2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 每份派現(xiàn)金0.0026元
2006-11-09 2006-11-09 2006-11-10 每份派現(xiàn)金0.0018元
2006-10-13 2006-10-13 2006-10-16 每份派現(xiàn)金0.0018元
2006-09-06 2006-09-06 2006-09-07 每份派現(xiàn)金0.0018元
2006-08-03 2006-08-03 2006-08-04 每份派現(xiàn)金0.0018元
基金動(dòng)態(tài)