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長信利保債券E基金盤中實時估值(023080)

今天最新凈值 1.1806 -0.0010 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1806
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮彬 何增華
長信利保債券E基金023080重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601567 三星醫(yī)療 0.0000 0.54% -0.58% -0.0031%
600023 浙能電力 0.0000 0.37% -1.29% -0.0048%
002967 廣電計量 0.0000 0.36% -1.13% -0.0041%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.34% 3.16% 0.0107%
300181 佐力藥業(yè) 0.0000 0.33% 1.16% 0.0038%
002056 橫店東磁 0.0000 0.28% -0.37% -0.0010%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 0.26% -0.75% -0.0020%
601398 工商銀行 0.0000 0.25% -0.56% -0.0014%
600011 華能國際 0.0000 0.20% -0.14% -0.0003%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.20% -1.25% -0.0025%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.13% -0.0047% %
長信利保債券E基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.37%
2025-05-22 -0.08% -0.35%
2025-05-21 0.03% 0.28%
2025-05-20 0.18% 0.53%
2025-05-19 0.08% -0.31%
2025-05-16 -0.07% -0.27%
2025-05-15 -0.08% -0.72%
2025-05-14 0.03% 0.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長信利保債券E基金023080實時估值圖
長信利保債券E基金023080實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%