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中信保誠惠澤C(中信保誠惠澤定開C)基金盤中實(shí)時估值(022712)

今天最新凈值 1.0271 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0271
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5948億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳秋君
中信保誠惠澤C基金022712重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600171 上海貝嶺 0.0000 0.45% -2.65% -0.0119%
002335 科華數(shù)據(jù) 0.0000 0.15% -2.49% -0.0037%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.6% -0.0156% 0.00%
中信保誠惠澤C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.01%
2025-05-22 -0.01% 0.00%
2025-05-21 -0.18% 0.00%
2025-05-20 0.15% 0.00%
2025-05-19 0.14% 0.00%
2025-05-16 0.08% 0.00%
2025-05-15 -0.14% -0.01%
2025-05-14 0.05% 0.00%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中信保誠惠澤C基金022712實(shí)時估值圖
中信保誠惠澤C基金022712實(shí)時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%