萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)E基金盤中實(shí)時(shí)估值(022562)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000% 2025-05-16

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0000
成立日期：2025-03-18
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：萬家基金
基金經(jīng)理：任崢賀嘉儀

萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)E基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-16	0.00%	0.00%
2025-05-09	0.00%	0.00%
2025-04-30	0.00%	0.00%
2025-04-25	0.00%	0.00%
2025-04-18	0.00%	0.00%
2025-04-11	0.00%	0.00%
2025-04-03	0.00%	0.00%
2025-03-28	0.00%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)E基金022562實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

萬家基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A	0.7130	1.1661%
萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C	0.6970	1.1661%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF	1.2007	0.4468%
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	1.0789	0.3256%
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	1.0869	0.3256%
萬家中證港股通央企紅利ETF	1.2667	0.1523%
恒生互聯(lián)網(wǎng)科技ETF	1.0205	0.0442%
萬家瑞興靈活配置混合A	1.0607	0.0376%

FOF-穩(wěn)健型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF)	0.9981	0.3345%
國泰民享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)	1.0440	0.0145%
鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)A	0.9713	0.0094%
鵬揚(yáng)穩(wěn)健優(yōu)選一年持有混合(FOF)C	0.9605	0.0094%
鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有偏債混合(FOF)A	1.0462	0.0087%
鑫元鑫選穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年偏債混合(FOF)Y	1.0472	0.0087%
景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y	1.0573	0.0086%
景順長城保守養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A	1.0575	0.0084%

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萬家啟源穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)E基金盤中實(shí)時(shí)估值(022562)