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富國興利增強(qiáng)債券E基金盤中實時估值(022229)

今天最新凈值 1.5607 -0.0045 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5607
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2753億
  • 最近資產(chǎn)：25.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳斯揚
富國興利增強(qiáng)債券E基金022229重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 32.4800 2.08% -1.25% -0.0260%
688981 中芯國際 43.9900 0.99% -1.09% -0.0108%
688041 XD海光信 23.6600 0.85% -0.39% -0.0033%
688256 寒武紀(jì)-U 5.3100 0.84% -0.46% -0.0039%
300059 東方財富 123.5000 0.70% -2.12% -0.0148%
688008 瀾起科技 29.0800 0.58% -2.06% -0.0119%
688111 金山辦公 7.0700 0.53% -0.94% -0.0050%
688012 中微公司 11.0900 0.52% -0.61% -0.0032%
300124 匯川技術(shù) 25.9600 0.45% -1.09% -0.0049%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 11.1300 0.34% 0.74% 0.0025%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.88% -0.0813% 19.35%
富國興利增強(qiáng)債券E基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.37% -0.19%
2025-05-22 -0.29% -0.13%
2025-05-21 0.14% 0.12%
2025-05-20 0.21% 0.08%
2025-05-19 0.09% -0.01%
2025-05-16 -0.03% -0.12%
2025-05-15 -0.52% -0.27%
2025-05-14 0.08% 0.26%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國興利增強(qiáng)債券E基金022229實時估值圖
富國興利增強(qiáng)債券E基金022229實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%