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鵬華雙債加利債券D基金盤中實時估值(022226)

今天最新凈值 1.1036 -0.0041 -0.3700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1036
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.4988億
  • 最近資產(chǎn)：23.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王石千
鵬華雙債加利債券D基金022226重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688068 熱景生物 87.1500 1.39% -1.35% -0.0188%
600988 赤峰黃金 282.2400 1.08% 3.16% 0.0341%
601336 新華保險 118.2100 1.02% -2.14% -0.0218%
601899 紫金礦業(yè) 269.7500 0.82% 0.05% 0.0004%
600595 中孚實業(yè) 873.2100 0.60% 0.00% 0.0000%
601872 招商輪船 468.8300 0.51% -1.31% -0.0067%
688220 翱捷科技-U 29.8700 0.51% -3.83% -0.0195%
000960 錫業(yè)股份 190.3600 0.49% 0.07% 0.0003%
600026 中遠海能 260.4300 0.49% -1.17% -0.0057%
002171 楚江新材 315.4500 0.46% -0.71% -0.0033%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
7.37% -0.041% 15.84%
鵬華雙債加利債券D基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.19% -0.10%
2025-05-22 -0.37% 0.02%
2025-05-21 0.13% 0.31%
2025-05-20 0.26% 0.15%
2025-05-19 0.03% -0.09%
2025-05-16 0.34% 0.22%
2025-05-15 -0.58% -0.30%
2025-05-14 -0.08% 0.15%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華雙債加利債券D基金022226實時估值圖
鵬華雙債加利債券D基金022226實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%