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富國寶利增強債券E基金盤中實時估值(022175)

今天最新凈值 1.3284 -0.0007 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3284
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.2739億
  • 最近資產(chǎn)：32.01億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳斯揚
富國寶利增強債券E基金022175重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 0.69% -0.47% -0.0032%
300750 寧德時代 0.0000 0.50% -1.25% -0.0063%
000333 美的集團 0.0000 0.38% -0.59% -0.0022%
600036 招商銀行 0.0000 0.32% -1.03% -0.0033%
002594 比亞迪 0.0000 0.29% 1.55% 0.0045%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.29% -1.62% -0.0047%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.28% -1.29% -0.0036%
000651 格力電器 0.0000 0.25% -1.10% -0.0028%
601688 華泰證券 0.0000 0.25% -1.30% -0.0033%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.21% -0.39% -0.0008%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.46% -0.0257% 19.20%
富國寶利增強債券E基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.23% -0.15%
2025-05-22 -0.05% -0.01%
2025-05-21 0.14% 0.13%
2025-05-20 0.17% 0.16%
2025-05-19 0.04% -0.08%
2025-05-16 -0.07% -0.07%
2025-05-15 -0.26% -0.10%
2025-05-14 0.22% 0.29%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國寶利增強債券E基金022175實時估值圖
富國寶利增強債券E基金022175實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%