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宏利鑫享90天持有債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(022012)

今天最新凈值 1.0176 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0176
成立日期：2024-10-29
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.15億元
基金公司：宏利基金
基金經(jīng)理：高春梅余羅暢

宏利鑫享90天持有債券A基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.01%	0.00%
2025-05-19	0.00%	0.00%
2025-05-16	-0.02%	0.00%
2025-05-15	0.01%	0.00%
2025-05-14	0.00%	0.00%
2025-05-13	0.01%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

宏利鑫享90天持有債券A基金022012實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

宏利基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
宏利高端裝備股票A	0.9910	-0.5828%
宏利高端裝備股票C	0.9896	-0.5828%
宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合A	0.9870	-0.6255%
宏利價(jià)值驅(qū)動(dòng)6個(gè)月持有混合C	0.9851	-0.6255%
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A	1.1559	-0.6946%
宏利半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C	1.1530	-0.6946%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A	1.0096	-0.0012%

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宏利鑫享90天持有債券A基金盤中實(shí)時(shí)估值(022012)