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天弘永利興寧債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021787)

今天最新凈值 1.0022 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0022
  • 成立日期：2024-12-03
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：32.73億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 張馨元
天弘永利興寧債券C基金021787重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600511 國(guó)藥股份 0.0000 1.02% 0.66% 0.0067%
600887 伊利股份 0.0000 0.94% 0.13% 0.0012%
600690 海爾智家 0.0000 0.86% -1.64% -0.0141%
002064 華峰化學(xué) 0.0000 0.83% 0.29% 0.0024%
600233 圓通速遞 0.0000 0.74% -1.62% -0.0120%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 0.74% -1.88% -0.0139%
600298 安琪酵母 0.0000 0.73% -0.05% -0.0004%
002507 涪陵榨菜 0.0000 0.71% -0.90% -0.0064%
00700 騰訊控股 0.0000 0.65% -0.29% -0.0019%
02601 中國(guó)太保 0.0000 0.47% -0.41% -0.0019%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.69% -0.0403% %
天弘永利興寧債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.07% -0.52%
2025-05-22 -0.03% -0.11%
2025-05-21 0.09% 0.38%
2025-05-20 0.19% 0.77%
2025-05-19 0.06% 0.04%
2025-05-16 -0.13% -0.45%
2025-05-15 -0.06% -0.50%
2025-05-14 0.18% 0.94%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘永利興寧債券C基金021787實(shí)時(shí)估值圖
天弘永利興寧債券C基金021787實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%