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易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C - 基金主頁(代碼:021424)

今天最新凈值 1.0344 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0307 -0.0037 -0.3624%
  • 累計(jì)凈值：1.0344
  • 成立日期：2024-09-03
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.01億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.49% 0.15% 0.60% 0.39% - - - 3.32%
同類排名 747/1276 283/1353 629/1344 420/1293 -
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600919 江蘇銀行 0.0000 0.14% -0.72%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.14% -1.12%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.13% -0.59%
002001 新 和 成 0.0000 0.13% 0.31%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 0.13% 0.47%
002594 比亞迪 0.0000 0.13% 1.55%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 0.13% -1.50%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.13% 2.20%
601229 上海銀行 0.0000 0.13% -2.49%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 0.13% 0.94%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C(021424)基金檔案
基金代碼 021424 基金簡稱 易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-08-19~2024-08-30 成立日期 2024-09-03 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 張雅君 基金托管人 基金公司 易方達(dá)基金
最近資產(chǎn) 3.01億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%