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平安鼎信債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(020930)

今天最新凈值 1.0501 0.0007 0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1061
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1422億
  • 最近資產(chǎn)：7.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文平
平安鼎信債券C基金020930重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601838 成都銀行 63.9100 0.76% -1.06% -0.0081%
000333 美的集團(tuán) 13.4600 0.73% -0.59% -0.0043%
600690 海爾智家 26.4100 0.50% -1.64% -0.0082%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 139.8900 0.50% -1.25% -0.0063%
601857 中國石油 88.3100 0.50% -1.45% -0.0073%
601988 中國銀行 129.1900 0.50% -1.07% -0.0054%
688578 艾力斯 7.0300 0.41% -1.17% -0.0048%
601899 紫金礦業(yè) 29.3300 0.37% 0.05% 0.0002%
301004 嘉益股份 4.6600 0.34% -0.83% -0.0028%
000651 格力電器 9.4100 0.30% -1.10% -0.0033%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.91% -0.0503% 13.60%
平安鼎信債券C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.13%
2025-05-22 0.07% 0.02%
2025-05-21 0.11% 0.14%
2025-05-20 0.11% 0.09%
2025-05-19 0.09% -0.01%
2025-05-16 -0.11% -0.08%
2025-05-15 -0.17% -0.07%
2025-05-14 0.06% 0.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安鼎信債券C基金020930實(shí)時(shí)估值圖
平安鼎信債券C基金020930實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%