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萬家錦利債券發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(020218)

今天最新凈值 1.0407 -0.0008 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0407
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0970億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：董一平 楊若愚
萬家錦利債券發(fā)起式A基金020218重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688266 澤璟制藥-U 0.0000 1.09% -2.91% -0.0317%
01530 三生制藥 0.0000 0.89% 0.60% 0.0053%
01801 信達(dá)生物 0.0000 0.82% 3.64% 0.0298%
600782 新鋼股份 0.0000 0.76% -0.77% -0.0059%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.67% -0.92% -0.0062%
300759 康龍化成 0.0000 0.64% 2.38% 0.0152%
688072 拓荊科技 0.0000 0.60% -1.04% -0.0062%
002736 國信證券 0.0000 0.56% -0.72% -0.0040%
03933 聯(lián)邦制藥 0.0000 0.51% 2.61% 0.0133%
688362 甬矽電子 0.0000 0.49% -1.79% -0.0088%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.03% 0.0008% 11.65%
萬家錦利債券發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.12% -0.01%
2025-05-22 -0.08% -0.13%
2025-05-21 0.04% 0.14%
2025-05-20 0.08% 0.57%
2025-05-19 0.03% 0.16%
2025-05-16 -0.07% 0.11%
2025-05-15 -0.21% -0.13%
2025-05-14 0.14% 0.06%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家錦利債券發(fā)起式A基金020218實(shí)時(shí)估值圖
萬家錦利債券發(fā)起式A基金020218實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%