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建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A基金盤中實時估值(018884)

今天最新凈值 1.0239 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0239
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2911億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐文琪 王琦
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A基金018884重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 1.0100 1.24% 0.05% 0.0006%
002371 北方華創(chuàng) 0.0400 1.13% 0.47% 0.0053%
688362 甬矽電子 0.5200 1.06% -1.79% -0.0190%
300347 泰格醫(yī)藥 0.2500 0.86% 5.64% 0.0485%
603728 鳴志電器 0.1600 0.73% -1.25% -0.0091%
600549 廈門鎢業(yè) 0.5400 0.71% 0.51% 0.0036%
600642 申能股份 1.1700 0.71% -1.76% -0.0125%
688111 金山辦公 0.0300 0.64% -0.94% -0.0060%
601838 成都銀行 0.5400 0.63% -1.06% -0.0067%
600600 青島啤酒 0.1200 0.62% -0.59% -0.0037%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.33% 0.001% 16.92%
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.06% -0.03%
2025-05-22 -0.07% -0.10%
2025-05-21 0.10% 0.11%
2025-05-20 0.13% 0.14%
2025-05-19 0.02% -0.06%
2025-05-16 -0.05% -0.07%
2025-05-15 -0.24% -0.26%
2025-05-14 0.02% 0.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A基金018884實時估值圖
建信開元惠享6個月持有期債券發(fā)起式A基金018884實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%