搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018831)

今天最新凈值 1.0422 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0422
  • 成立日期：2023-09-01
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0904億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券C基金018831重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.43% -1.25% -0.0054%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.41% -0.47% -0.0019%
600036 招商銀行 0.0000 0.37% -1.03% -0.0038%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.22% -1.13% -0.0025%
000858 五 糧 液 0.0000 0.21% -0.73% -0.0015%
002475 立訊精密 0.0000 0.18% -1.48% -0.0027%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.16% -1.29% -0.0021%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.15% 2.79% 0.0042%
002415 海康威視 0.0000 0.14% -0.46% -0.0006%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.14% 0.25% 0.0004%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
2.41% -0.0159% 19.77%
匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.11% -0.14%
2025-05-22 -0.06% -0.03%
2025-05-21 0.04% 0.13%
2025-05-20 0.05% 0.10%
2025-05-19 0.01% -0.11%
2025-05-16 -0.07% -0.15%
2025-05-15 -0.13% -0.16%
2025-05-14 0.10% 0.27%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券C基金018831實(shí)時(shí)估值圖
匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券C基金018831實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%