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匯添富穩(wěn)健回報債券C - 基金主頁(代碼:018831)

今天最新凈值 1.0422 -0.0006 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0407 -0.0015 -0.1438%
  • 累計凈值：1.0422
  • 成立日期：2023-09-01
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0904億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.71% 0.35% 0.56% -0.79% 3.11% - - 4.29%
同類排名 1213/1263 479/1324 853/1320 1158/1280 643/1143 -
匯添富穩(wěn)健回報債券C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 0.43% -1.25%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.41% -0.47%
600036 招商銀行 0.0000 0.37% -1.03%
601318 中國平安 0.0000 0.22% -1.13%
000858 五 糧 液 0.0000 0.21% -0.73%
002475 立訊精密 0.0000 0.18% -1.48%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.16% -1.29%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.15% 2.79%
002415 ?？低?/a> 0.0000 0.14% -0.46%
601728 中國電信 0.0000 0.14% 0.25%
匯添富穩(wěn)健回報債券C(018831)基金檔案
基金代碼 018831 基金簡稱 匯添富穩(wěn)健回報債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-08-08~2023-08-30 成立日期 2023-09-01 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 吳振翔 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 2.16億 最近份額 2.0904億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%