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景順長(zhǎng)城景頤裕利債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018737)

今天最新凈值 1.0571 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0571
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9771億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：毛從容 WANG AO 陳瑩
景順長(zhǎng)城景頤裕利債券C基金018737重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 19.7400 1.57% 0.05% 0.0008%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0700 0.48% -0.47% -0.0023%
000333 美的集團(tuán) 0.7600 0.26% -0.59% -0.0015%
00700 騰訊控股 0.1300 0.26% -0.29% -0.0008%
00175 吉利汽車 3.4000 0.23% 0.50% 0.0012%
002475 立訊精密 1.2400 0.22% -1.48% -0.0033%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0800 0.22% -0.46% -0.0010%
000858 五 糧 液 0.3700 0.21% -0.73% -0.0015%
300750 寧德時(shí)代 0.1800 0.20% -1.25% -0.0025%
600690 海爾智家 1.7000 0.20% -1.64% -0.0033%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.85% -0.0142% 2.63%
景順長(zhǎng)城景頤裕利債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.02% -0.01%
2025-05-22 -0.05% 0.00%
2025-05-21 0.13% 0.08%
2025-05-20 0.10% 0.02%
2025-05-19 -0.03% -0.01%
2025-05-16 -0.04% -0.02%
2025-05-15 -0.18% -0.04%
2025-05-14 0.09% 0.03%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
景順長(zhǎng)城景頤裕利債券C基金018737實(shí)時(shí)估值圖
景順長(zhǎng)城景頤裕利債券C基金018737實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%