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長城集利債券發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018601)

今天最新凈值 1.0670 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0670
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2288億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
長城集利債券發(fā)起式A基金018601重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00941 中國移動(dòng) 0.0000 0.21% 0.23% 0.0005%
09992 泡泡瑪特 0.0000 0.21% 2.98% 0.0063%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.19% 1.67% 0.0032%
000651 格力電器 0.0000 0.19% -0.28% -0.0005%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 0.19% -1.52% -0.0029%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.19% 0.00% 0.0000%
600690 海爾智家 0.0000 0.18% -0.30% -0.0005%
000858 五 糧 液 0.0000 0.17% 0.10% 0.0002%
03328 交通銀行 0.0000 0.11% 0.42% 0.0005%
03618 重慶農(nóng)村商 0.0000 0.11% -0.44% -0.0005%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.75% 0.0063% 13.00%
長城集利債券發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.03% 0.05%
2025-05-20 0.04% 0.12%
2025-05-19 0.00% 0.03%
2025-05-16 -0.05% -0.07%
2025-05-15 -0.03% -0.06%
2025-05-14 0.06% 0.13%
2025-05-13 -0.01% 0.02%
2025-05-12 0.04% 0.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長城集利債券發(fā)起式A基金018601實(shí)時(shí)估值圖
長城集利債券發(fā)起式A基金018601實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2266 1.4408%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1918 1.4408%
工銀瑞信添慧債券A 1.1461 1.1560%
工銀瑞信添慧債券C 1.1190 1.1560%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0651 0.8925%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0554 0.8925%
興華興利債券A 1.0453 0.8677%
興華興利債券C 1.0443 0.8677%