長城集利債券發(fā)起式A基金凈值查詢(018601)
今天最新凈值
1.0670
0.0004 0.0400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0674
0.0001 0.0127%
- 累計(jì)凈值：1.0670
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.2288億
- 最近資產(chǎn)：0.24億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：馬強(qiáng)
近一季,長城集利債券發(fā)起式A(018601)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-07 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-11 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-09 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0634 |
1.0634 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-08 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0629 |
1.0629 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-07 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-04-03 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-24 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0643 |
1.0643 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-20 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0657 |
1.0657 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-13 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-11 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0639 |
1.0639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-06 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-05 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0628 |
1.0628 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0622 |
1.0622 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-03 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0624 |
1.0624 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-27 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-26 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-25 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
018601 |
長城集利債券發(fā)起式A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0002 |
-0.02% |
