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南方康樂養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)(南方康樂養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年(FOF)) - 基金主頁(代碼:018514)

今天最新凈值 1.0743 0.0056 0.5200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0733 -0.0010 -0.0938%
  • 累計(jì)凈值：1.0743
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5273億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 3.63% -0.28% 3.56% 0.37% 8.97% - - 6.87%
同類排名 36/285 125/293 12/292 41/290 28/277 -
南方康樂養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.1000 0.83% -0.29%
02628 中國人壽 3.0000 0.75% 1.03%
002468 申通快遞 3.0000 0.64% -1.73%
600487 亨通光電 2.0000 0.60% -1.06%
688458 美芯晟 0.8000 0.53% -3.75%
002027 分眾傳媒 3.5000 0.44% 1.49%
688255 凱爾達(dá) 0.6500 0.43% -0.90%
01336 新華保險(xiǎn) 0.8000 0.40% -1.40%
002368 太極股份 0.8000 0.36% -1.06%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.5000 0.36% -1.50%
南方康樂養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)(018514)基金檔案
基金代碼 018514 基金簡稱 南方康樂養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF) 基金全稱
發(fā)行日期 2023-08-07~2023-09-01 成立日期 2023-09-05 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 魯炳良 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 0.54億 最近份額 0.5273億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率