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招商安凱債券基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(017556)

今天最新凈值 1.0358 0.0019 0.1800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1489
  • 成立日期：2023-03-03
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2082億
  • 最近資產(chǎn)：15.85億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡振
招商安凱債券基金017556重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 2.70% -0.32% -0.0086%
09969 諾誠(chéng)健華 0.0000 0.76% 0.18% 0.0014%
002352 順豐控股 0.0000 0.57% -0.43% -0.0025%
603885 吉祥航空 0.0000 0.54% 1.42% 0.0077%
600298 安琪酵母 0.0000 0.45% 0.00% 0.0000%
01099 國(guó)藥控股 0.0000 0.44% -0.22% -0.0010%
000786 北新建材 0.0000 0.43% -1.58% -0.0068%
600995 南網(wǎng)儲(chǔ)能 0.0000 0.43% -0.30% -0.0013%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.39% -0.49% -0.0019%
002601 龍佰集團(tuán) 0.0000 0.37% -1.20% -0.0044%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.08% -0.0174% 18.09%
招商安凱債券基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.11% 0.12%
2025-05-20 0.18% 0.25%
2025-05-19 0.17% 0.24%
2025-05-16 0.03% 0.10%
2025-05-15 -0.02% 0.07%
2025-05-14 0.04% -0.01%
2025-05-13 -0.08% -0.20%
2025-05-12 0.07% 0.21%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安凱債券基金017556實(shí)時(shí)估值圖
招商安凱債券基金017556實(shí)時(shí)估值圖
招商安凱債券基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0461 0.3610%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0162 0.3130%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0146 0.3130%
鵬華信用增利債券D 1.0400 0.2772%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0842 0.2727%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0757 0.2727%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0835 0.2727%
易方達(dá)悅豐穩(wěn)健債券A 1.0395 0.2288%