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招商安凱債券(017556)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0358 0.0019 0.1800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1489
  • 成立日期：2023-03-03
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.2082億
  • 最近資產(chǎn)：15.85億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：蔡振
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派現(xiàn)金0.0034元
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-12-06 2024-12-06 2024-12-09 每份派現(xiàn)金0.0260元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0160元
2024-05-17 2024-05-17 2024-05-20 每份派現(xiàn)金0.0297元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0200元
基金動態(tài)
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%