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達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 - 基金主頁(yè)(代碼:017046)

今天最新凈值 1.1039 0.0006 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1033 -0.0004 -0.0319%
  • 累計(jì)凈值：1.1039
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6956億
  • 最近資產(chǎn)：6.28億
  • 基金公司：達(dá)誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳佶 王棟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.44% 0.04% 0.52% -0.29% 2.81% 10.01% - 10.25%
同類排名 1159/1275 582/1352 721/1343 930/1292 714/1157 86/967 -
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.52% -0.65%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.52% -0.29%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.45% -0.80%
600036 招商銀行 0.0000 0.44% -0.90%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.31% -0.55%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.28% -1.93%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.26% -0.44%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.25% 0.11%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.23% -1.04%
002594 比亞迪 0.0000 0.20% 2.07%
達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌(017046)基金檔案
基金代碼 017046 基金簡(jiǎn)稱 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 基金全稱
發(fā)行日期 2023-03-28~2023-04-11 成立日期 2023-04-14 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 陳佶 王棟 基金托管人 基金公司 達(dá)誠(chéng)基金
最近資產(chǎn) 6.28億 最近份額 5.6956億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%