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建信新材料精選股票發(fā)起A基金盤中實(shí)時(shí)估值(018194)

今天最新凈值 1.4127 -0.0204 -1.4200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4127
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1959億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：建信基金
  • 基金經(jīng)理：李夢(mèng)媛
建信新材料精選股票發(fā)起A基金018194重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 7.27% -1.25% -0.0909%
688700 東威科技 0.0000 5.80% 8.93% 0.5179%
601208 東材科技 0.0000 4.46% -0.75% -0.0335%
603379 三美股份 0.0000 4.25% 0.32% 0.0136%
688196 卓越新能 0.0000 3.81% 0.32% 0.0122%
605589 圣泉集團(tuán) 0.0000 3.30% -0.72% -0.0238%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 3.15% -0.12% -0.0038%
605166 聚合順 0.0000 2.82% -0.67% -0.0189%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 2.62% -0.11% -0.0029%
688408 中信博 0.0000 2.60% -3.33% -0.0866%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
40.08% 0.2833% 91.77%
建信新材料精選股票發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 1.37% 0.26%
2025-05-22 -1.42% -1.30%
2025-05-21 0.70% 0.13%
2025-05-20 1.10% 0.54%
2025-05-19 0.23% -0.12%
2025-05-16 0.59% -0.06%
2025-05-15 -1.11% -1.30%
2025-05-14 0.76% 0.87%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
建信新材料精選股票發(fā)起A基金018194實(shí)時(shí)估值圖
建信新材料精選股票發(fā)起A基金018194實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%