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貝萊德欣悅豐利債券A基金盤中實時估值(016711)

今天最新凈值 1.0311 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0311
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9145億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：貝萊德基金
  • 基金經(jīng)理：李倩
貝萊德欣悅豐利債券A基金016711重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.35% -0.16% -0.0022%
06881 中國銀河 0.0000 1.24% 2.27% 0.0281%
002475 立訊精密 0.0000 1.12% 0.50% 0.0056%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 1.08% 0.75% 0.0081%
600160 巨化股份 0.0000 1.00% 1.07% 0.0107%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.99% 0.20% 0.0020%
301155 海力風(fēng)電 0.0000 0.87% -1.26% -0.0110%
300750 寧德時代 0.0000 0.80% 0.56% 0.0045%
601100 恒立液壓 0.0000 0.74% 0.85% 0.0063%
603606 東方電纜 0.0000 0.72% -1.82% -0.0131%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.91% 0.039% 19.67%
貝萊德欣悅豐利債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.00% -0.17%
2025-05-21 0.03% 0.19%
2025-05-20 0.05% 0.08%
2025-05-19 0.03% -0.04%
2025-05-16 -0.06% -0.07%
2025-05-15 -0.12% -0.28%
2025-05-14 0.13% 0.18%
2025-05-13 0.05% -0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
貝萊德欣悅豐利債券A基金016711實時估值圖
貝萊德欣悅豐利債券A基金016711實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鵬華豐和債券(LOF)E 1.0042 1.0638%
博時宏觀回報債券E 1.4711 0.4822%
中歐多利債券A 1.0066 0.4812%
中歐多利債券C 1.0053 0.4812%
易方達悅豐穩(wěn)健債券A 1.0419 0.4718%
易方達悅豐穩(wěn)健債券C 1.0393 0.4718%
興華興利債券A 1.0405 0.4444%
興華興利債券C 1.0395 0.4444%