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信澳匯享三個月定開債券A基金盤中實時估值(016206)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0535 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0857
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.7494億
最近資產(chǎn)：10.00億
基金公司：信達澳亞基金管理
基金經(jīng)理：宋東旭趙琳婧張澤桐

信澳匯享三個月定開債券A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	0.01%	0.00%
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.02%	0.00%
2025-05-19	0.06%	0.00%
2025-05-16	-0.04%	0.00%
2025-05-15	-0.03%	0.00%
2025-05-14	-0.03%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

信澳匯享三個月定開債券A基金016206實時估值圖

信澳匯享三個月定開債券A基金016206實時估值圖

信澳匯享三個月定開債券A基金動態(tài)

標(biāo)簽云

信達澳亞基金管理旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳鑫享債券A	0.9946	-0.1348%
信澳鑫享債券C	0.9847	-0.1348%
信澳智選先鋒一年持有期混合A	0.7958	-1.0880%
信澳智選先鋒一年持有期混合C	0.7819	-1.0880%
信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A	0.9123	-1.1003%
信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C	0.8986	-1.1003%
信澳匠心嚴選一年持有混合A	0.7477	-1.2830%
信澳匠心嚴選一年持有混合C	0.7356	-1.2830%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報6個月定開A	1.0096	-0.0012%

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