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信澳匯享三個(gè)月定開債券A(016206)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0535 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0857
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.7494億
最近資產(chǎn)：10.00億
基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
基金經(jīng)理：宋東旭趙琳婧張澤桐

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派現(xiàn)金0.0157元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	每份派現(xiàn)金0.0108元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

信達(dá)澳亞基金管理旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匯享三個(gè)月定開債券A	1.0536	0.01%
信澳匯享三個(gè)月定開債券C	1.0475	0.00%
信澳鑫享債券A	0.9949	-0.10%
信澳鑫享債券C	0.9849	-0.11%
信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合A	0.7509	-0.86%
信澳匠心嚴(yán)選一年持有期混合C	0.7388	-0.86%
信澳智選先鋒一年持有期混合A	0.7976	-0.87%
信澳智選先鋒一年持有期混合C	0.7836	-0.87%

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