信澳鑫享債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015954)

今天最新凈值 0.9860 0.0004 0.0400% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.9860
成立日期：2022-11-01
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：0.4697億
最近資產(chǎn)：0.47億
基金公司：信達(dá)澳亞基金管理
基金經(jīng)理：是星濤宋東旭李淑彥周帥張旻

信澳鑫享債券C基金015954重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
601288	農(nóng)業(yè)銀行	0.0000	2.00%	-1.25%	-0.0250%
600036	招商銀行	0.0000	1.40%	-1.03%	-0.0144%
01398	工商銀行	0.0000	1.00%	1.07%	0.0107%
600050	中國聯(lián)通	0.0000	0.87%	-0.92%	-0.0080%
600642	申能股份	0.0000	0.87%	-1.76%	-0.0153%
00123	越秀地產(chǎn)	0.0000	0.84%	-2.91%	-0.0244%
09626	嗶哩嗶哩-W	0.0000	0.64%	4.06%	0.0260%
601233	桐昆股份	0.0000	0.57%	-0.09%	-0.0005%
601088	中國神華	0.0000	0.56%	-1.73%	-0.0097%
002043	兔寶寶	0.0000	0.55%	-0.19%	-0.0010%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
9.3%		-0.0616%		18.66%

信澳鑫享債券C基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-23	-0.11%	-0.14%
2025-05-22	0.04%	-0.02%
2025-05-21	0.07%	0.11%
2025-05-20	0.04%	0.03%
2025-05-19	0.03%	-0.08%
2025-05-16	-0.14%	-0.11%
2025-05-15	-0.05%	-0.09%
2025-05-14	0.03%	0.13%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

信澳鑫享債券C基金015954實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

信達(dá)澳亞基金管理旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳鑫享債券A	0.9946	-0.1348%
信澳鑫享債券C	0.9847	-0.1348%
信澳智選先鋒一年持有期混合A	0.7958	-1.0880%
信澳智選先鋒一年持有期混合C	0.7819	-1.0880%
信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合A	0.9123	-1.1003%
信澳匯智優(yōu)選一年持有期混合C	0.8986	-1.1003%
信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合A	0.7477	-1.2830%
信澳匠心嚴(yán)選一年持有混合C	0.7356	-1.2830%

債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A	1.0628	0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C	1.0532	0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2127	0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C	1.1782	0.2238%
國泰雙利債券A	1.7625	0.1424%
國泰雙利債券C	1.6794	0.1424%
工銀瑞信添慧債券A	1.1392	0.1352%
工銀瑞信添慧債券C	1.1122	0.1352%

^{<thead id="ymg60"></thead>}

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

信澳鑫享債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015954)