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浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(015816)

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今天最新凈值 1.0920 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0920
成立日期：2022-06-22
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：101.1517億
最近資產(chǎn)：108.91億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：曹治國(guó)

浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.03%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	0.00%	0.00%
2025-05-14	0.00%	0.00%
2025-05-13	0.02%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債C基金015816實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

浦銀安盛基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1262	0.1512%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1171	0.1512%
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券A	1.1261	-0.0003%
浦銀安盛6個(gè)月持有期債券C	1.1193	-0.0003%
浦銀穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有債(FOF)A	1.0831	-0.0107%
浦銀穩(wěn)健回報(bào)6個(gè)月持有債(FOF)C	1.0744	-0.0107%
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A	1.0317	-0.0114%
浦銀安盛興榮穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0198	-0.0114%

債券型-中短債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開(kāi)債券A	1.1043	0.3751%
鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開(kāi)債券C	1.0965	0.3751%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券A	1.1422	0.0578%
長(zhǎng)安泓灃中短債債券C	1.1256	0.0578%
融通通源短融債券A	1.1796	0.0240%
匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A	1.1208	-0.0001%
中海中短債債券A	0.9323	-0.0010%
平安中短債債券A	1.1616	-0.0041%

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浦銀穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有中短債C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(015816)