搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀臻選回報(bào)混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015595)

今天最新凈值 1.0720 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0720
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5004億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王藝偉
交銀臻選回報(bào)混合C基金015595重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.3200 0.07% -2.71% -0.0019%
002035 華帝股份 0.3700 0.06% -0.46% -0.0003%
601688 華泰證券 0.1100 0.04% -1.30% -0.0005%
603179 新泉股份 0.0400 0.04% 1.15% 0.0005%
000333 美的集團(tuán) 0.0200 0.03% -0.59% -0.0002%
001979 招商蛇口 0.1100 0.03% -0.68% -0.0002%
603885 吉祥航空 0.1200 0.03% -1.62% -0.0005%
600011 華能國際 0.1500 0.02% -0.14% 0.0000%
601117 中國化學(xué) 0.1500 0.02% -0.90% -0.0002%
601878 浙商證券 0.0900 0.02% -1.41% -0.0003%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
0.36% -0.0036% 0.42%
交銀臻選回報(bào)混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% 0.00%
2025-05-22 0.00% 0.00%
2025-05-21 -0.01% 0.00%
2025-05-20 -0.01% 0.00%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.03% -0.01%
2025-05-14 0.00% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀臻選回報(bào)混合C基金015595實(shí)時(shí)估值圖
交銀臻選回報(bào)混合C基金015595實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%