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交銀臻選回報混合C - 基金主頁(代碼:015595)

今天最新凈值 1.0721 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0720 0.0000 -0.0019%
  • 累計凈值：1.0721
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5004億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王藝偉
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.03% -0.07% -0.04% 0.17% 1.20% -0.30% - 0.44%
同類排名 1026/1322 912/1340 1266/1340 660/1330 1092/1289 1006/1186 0/631 -
交銀臻選回報混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.3200 0.07% 0.37%
002035 華帝股份 0.3700 0.06% -1.35%
601688 華泰證券 0.1100 0.04% -0.35%
603179 新泉股份 0.0400 0.04% -1.40%
000333 美的集團(tuán) 0.0200 0.03% 0.71%
001979 招商蛇口 0.1100 0.03% -1.35%
603885 吉祥航空 0.1200 0.03% 1.57%
600011 華能國際 0.1500 0.02% -1.20%
601117 中國化學(xué) 0.1500 0.02% -1.89%
601878 浙商證券 0.0900 0.02% -0.84%
交銀臻選回報混合C(015595)基金檔案
基金代碼 015595 基金簡稱 交銀臻選回報混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 王藝偉 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.53億 最近份額 0.5004億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率