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嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(013624)

今天最新凈值 1.0735 0.0071 0.6700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0735
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9776億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合A基金013624重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01818 招金礦業(yè) 0.0000 9.23% 1.02% 0.0941%
601838 成都銀行 0.0000 8.81% 1.66% 0.1462%
00960 龍湖集團(tuán) 0.0000 8.08% -2.17% -0.1753%
00914 海螺水泥 0.0000 7.88% -0.47% -0.0370%
01308 海豐國(guó)際 0.0000 7.44% -0.41% -0.0305%
600060 海信視像 0.0000 6.76% 0.00% 0.0000%
603699 紐威股份 0.0000 5.90% 1.72% 0.1015%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 5.51% 0.86% 0.0474%
000528 柳工 0.0000 5.22% -0.50% -0.0261%
600988 赤峰黃金 0.0000 5.12% -1.19% -0.0609%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
69.95% 0.0594% 93.24%
嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 1.57% 1.59%
2025-05-20 0.67% 0.87%
2025-05-19 -0.05% 0.02%
2025-05-16 0.01% 0.26%
2025-05-15 -1.08% -1.02%
2025-05-14 0.24% 0.23%
2025-05-13 0.73% 0.81%
2025-05-12 0.52% -0.32%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合A基金013624實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合A基金013624實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)價(jià)值創(chuàng)造三年持有期混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%