嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A基金凈值查詢(013624)
今天最新凈值
1.0664
-0.0005 -0.0500%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0902
0.0167 1.5533%
- 累計凈值：1.0664
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.9776億
- 最近資產(chǎn)：4.26億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：譚麗
近一季嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A基金凈值查詢
近一季,嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A(013624)基金累計收益率3.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0071 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0669 |
1.0669 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0668 |
1.0668 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2025-05-14 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0759 |
1.0759 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-05-12 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0681 |
1.0681 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-05-08 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0074 |
0.71% |
|
|
| 2025-05-06 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0488 |
1.0488 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-04-28 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-04-24 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0642 |
1.0642 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2025-04-22 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0739 |
1.0739 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0093 |
0.87% |
| 2025-04-21 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-04-18 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0600 |
1.0600 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-04-17 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-04-16 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-15 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0078 |
0.75% |
| 2025-04-14 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0120 |
1.17% |
| 2025-04-11 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0097 |
0.95% |
|
|
| 2025-04-10 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0184 |
1.0184 |
0.9869 |
0.9869 |
0.0315 |
3.19% |
| 2025-04-09 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
0.9869 |
0.9869 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0132 |
1.36% |
| 2025-04-08 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
0.9737 |
0.9737 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0158 |
1.65% |
| 2025-04-07 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
0.9579 |
0.9579 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0792 |
-7.64% |
| 2025-04-03 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0371 |
1.0371 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0221 |
-2.09% |
| 2025-04-02 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0565 |
1.0565 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-27 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-03-26 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-25 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-03-24 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-21 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2025-03-20 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0123 |
-1.14% |
| 2025-03-19 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0154 |
1.44% |
| 2025-03-18 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0104 |
0.99% |
| 2025-03-17 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-03-14 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0171 |
1.66% |
| 2025-03-13 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-03-12 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2025-03-11 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-07 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0364 |
1.0364 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-05 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0340 |
1.0340 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0188 |
1.85% |
| 2025-03-04 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-03-03 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-28 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2025-02-27 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0151 |
1.50% |
| 2025-02-26 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
1.0034 |
1.0034 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0097 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-02-24 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
0.9996 |
0.9996 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-02-21 |
013624 |
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A |
0.9961 |
0.9961 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0095 |
-0.94% |
