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嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A - 基金主頁(代碼:013624)

今天最新凈值 1.0918 0.0014 0.1300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0879 -0.0039 -0.3566%
  • 累計凈值：1.0918
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9776億
  • 最近資產(chǎn)：4.26億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 9.23% 2.34% 1.67% 9.61% 1.99% 10.01% 9.18% 9.18%
同類排名 879/4544 509/4653 3277/4650 260/4590 2621/4247 464/3677 356/2928 -
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A基金動態(tài)
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01818 招金礦業(yè) 0.0000 9.23% 1.76%
601838 成都銀行 0.0000 8.81% -1.06%
00960 龍湖集團 0.0000 8.08% -0.51%
00914 海螺水泥 0.0000 7.88% -1.43%
01308 海豐國際 0.0000 7.44% -2.02%
600060 海信視像 0.0000 6.76% -0.29%
603699 紐威股份 0.0000 5.90% 1.18%
300628 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 0.0000 5.51% -0.74%
000528 柳工 0.0000 5.22% -0.70%
600988 赤峰黃金 0.0000 5.12% 3.16%
嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A(013624)基金檔案
基金代碼 013624 基金簡稱 嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-12-01~2022-02-28 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 譚麗 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 4.26億 最近份額 3.9776億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%