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泰信鑫瑞債券發(fā)起式A基金盤中實時估值(013614)

今天最新凈值 0.9363 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9363
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1094億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：張安格
泰信鑫瑞債券發(fā)起式A基金013614重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601088 中國神華 0.0000 0.63% -0.47% -0.0030%
603565 中谷物流 0.0000 0.63% 0.88% 0.0055%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.62% 0.39% 0.0024%
601398 工商銀行 0.0000 0.62% 0.14% 0.0009%
601009 南京銀行 0.0000 0.59% -0.18% -0.0011%
601666 平煤股份 0.0000 0.59% 0.12% 0.0007%
002327 富安娜 0.0000 0.54% -0.36% -0.0019%
600256 廣匯能源 0.0000 0.50% 0.00% 0.0000%
000429 粵高速Ａ 0.0000 0.40% 0.14% 0.0006%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.33% 0.19% 0.0006%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.45% 0.0047% 13.82%
泰信鑫瑞債券發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.01% 0.03%
2025-05-21 0.06% 0.15%
2025-05-20 0.03% 0.08%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.03% -0.07%
2025-05-15 -0.04% -0.03%
2025-05-14 0.04% 0.13%
2025-05-13 0.10% 0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
泰信鑫瑞債券發(fā)起式A基金013614實時估值圖
泰信鑫瑞債券發(fā)起式A基金013614實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財通穩(wěn)?；貓髠疉 1.0167 0.3623%
財通穩(wěn)?；貓髠疌 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%