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匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(014279)

今天最新凈值 1.8258 0.0748 4.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8888
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7385億
  • 最近資產(chǎn)：4.53億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A基金014279重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
832982 錦波生物 0.0000 9.81% -14.55% -1.4274%
833394 民士達(dá) 0.0000 8.25% -7.16% -0.5907%
832978 開特股份 0.0000 7.99% -3.93% -0.3140%
836395 朗鴻科技 0.0000 7.04% -5.05% -0.3555%
834599 同力股份 0.0000 4.74% -5.26% -0.2493%
837403 康農(nóng)種業(yè) 0.0000 4.43% -6.83% -0.3026%
832491 奧迪威 0.0000 4.40% -5.41% -0.2380%
430418 蘇軸股份 0.0000 4.29% -6.34% -0.2720%
832522 納科諾爾 0.0000 3.95% -7.41% -0.2927%
872190 雷神科技 0.0000 3.94% -1.43% -0.0563%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
58.84% -4.0985% 92.22%
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.98% 1.62%
2025-05-20 4.27% 2.11%
2025-05-19 3.91% 1.76%
2025-05-16 0.04% 0.03%
2025-05-15 0.61% 0.00%
2025-05-14 0.23% 0.29%
2025-05-13 -1.86% -1.45%
2025-05-12 1.55% 1.35%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A基金014279實(shí)時(shí)估值圖
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A基金014279實(shí)時(shí)估值圖
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%