恒生前海恒祥純債債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013203)

今天最新凈值 1.0960 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1310
成立日期：2021-08-11
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：0.5090億
最近資產(chǎn)：0.55億
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：李維康

恒生前海恒祥純債債券C基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	-0.01%	0.00%
2025-05-19	0.06%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	-0.03%	0.00%
2025-05-14	-0.03%	0.00%
2025-05-13	0.07%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

恒生前海恒祥純債債券C基金013203實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

恒生前?；鹌煜禄鸨P中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海恒錦裕利A	1.2140	0.0270%
恒生前海恒錦裕利C	1.2127	0.0270%
恒生前海恒源天利債券A	1.0724	-0.0254%
恒生前海恒源天利債券C	1.0523	-0.0254%
恒生前海港股通價(jià)值混合A	1.0699	-0.0665%
恒生前海港股通價(jià)值混合C	1.0682	-0.0665%
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合	1.0842	-0.1080%
恒生前海港股通精選混合	0.8093	-0.2108%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0665	0.0676%
長安泓源純債債券C	1.0686	0.0676%
融通債券A/B	1.0841	0.0072%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0030%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0030%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0024%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0024%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3220	-0.0007%

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恒生前海恒祥純債債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013203)