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恒生前海恒祥純債債券C(013203)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0960 0.0000 0.0000%

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1310
成立日期：2021-08-11
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：0.5090億
最近資產(chǎn)：0.55億
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：李維康

恒生前海恒祥純債債券C(013203)暫未進(jìn)行分紅送配

標(biāo)簽云

恒生前?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
恒生前海港股通價(jià)值混合A	1.0718	0.11%
恒生前海港股通價(jià)值混合C	1.0701	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0005	0.04%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0006	0.03%
恒生前海港股通精選混合	0.8112	0.02%
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A	1.1332	0.02%
恒生前海恒祥純債債券C	1.0962	0.02%
恒生前海恒潤(rùn)純債A	1.0852	0.02%

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