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華泰柏瑞恒利混合C基金盤中實時估值(012954)

今天最新凈值 1.1617 0.0007 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1593 -0.0008 -0.0660%
  • 累計凈值：1.1852
  • 成立日期：2021-09-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9483億
  • 最近資產(chǎn)：4.64億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：何子建 董辰
華泰柏瑞恒利混合C基金012954重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.88% -0.40% -0.0035%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.85% -0.24% -0.0020%
001979 招商蛇口 0.0000 0.84% -0.34% -0.0029%
002352 順豐控股 0.0000 0.56% -0.95% -0.0053%
00981 中芯國際 0.0000 0.56% 0.24% 0.0013%
01071 華電國際電 0.0000 0.50% 0.00% 0.0000%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.43% -1.06% -0.0046%
603885 吉祥航空 0.0000 0.41% -0.81% -0.0033%
600029 南方航空 0.0000 0.40% -1.15% -0.0046%
00902 華能國際電 0.0000 0.32% -1.01% -0.0032%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.75% -0.0281% 21.22%
華泰柏瑞恒利混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.14% -0.18%
2025-05-21 0.06% 0.10%
2025-05-20 0.08% 0.24%
2025-05-19 0.04% -0.04%
2025-05-16 -0.07% -0.04%
2025-05-15 -0.14% -0.12%
2025-05-14 0.02% 0.13%
2025-05-13 0.04% 0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞恒利混合C基金012954實時估值圖
華泰柏瑞恒利混合C基金012954實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀聚享混合A 1.1213 0.7097%
工銀聚享混合C 1.1156 0.7097%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8513 0.5507%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7863 0.5507%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0705 0.5464%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0611 0.5464%
鵬華安和混合A 1.3160 0.5396%
鵬華安和混合C 1.2965 0.5396%