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易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012346)

今天最新凈值 0.6809 0.0071 1.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6809
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.9195億
  • 最近資產(chǎn)：13.84億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：陳皓
易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合A基金012346重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 9.77% 0.00% 0.0000%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.71% 0.50% 0.0486%
01024 快手-W 0.0000 9.68% 0.20% 0.0194%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 8.48% 0.60% 0.0509%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 6.46% 1.70% 0.1098%
002180 納思達(dá) 0.0000 3.73% 1.58% 0.0589%
00763 中興通訊 0.0000 3.31% 0.91% 0.0301%
00388 香港交易所 0.0000 3.26% 1.14% 0.0372%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 3.19% -0.22% -0.0070%
03347 泰格醫(yī)藥 0.0000 2.74% 9.65% 0.2644%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
60.33% 0.6123% 84.19%
易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -1.29% -1.38%
2025-05-21 1.05% 0.55%
2025-05-20 1.20% 0.99%
2025-05-19 -0.16% -0.03%
2025-05-16 -0.69% -0.71%
2025-05-15 -0.75% -1.18%
2025-05-14 1.44% 0.86%
2025-05-13 -2.20% -2.38%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合A基金012346實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)港股通成長(zhǎng)混合A基金012346實(shí)時(shí)估值圖